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1 . Neuigkeiten über den Übergang zur Euro-Währung
Das integrierte Unternehmensmanagementsystem Business Navigator, ERP, CRM ist bereit für die Euro-Lew-Umstellung und kann in den Zeiträumen vor und nach der Umstellung eingesetzt werden.
Dies wird durch die Definition von zwei Währungen für die Neuberechnung von Werten ermöglicht: Landeswährung und Alternativwährung.
Bevor der Euro zur Landeswährung wird, müssen Sie ihn als Alternativwährung festlegen. Anschließend werden die Berichte je nach Wunsch entweder in Landeswährung oder Alternativwährung angezeigt.
Die Umstellung erfolgt durch einfaches Ankreuzen des Felds „In Alternativwährung“ in jedem Bericht.
Bei der Festlegung einer neuen Landeswährung werden die Daten für vergangene Zeiträume in der alten Währung gespeichert. Dies ermöglicht die Umkehrbarkeit bei der Eingabe von Daten für vergangene Zeiträume und der Anzeige von Berichten.
Bei der Umstellung von einer Währung auf eine andere wird in den Basisdaten lediglich das Verhältnis der alten zur neuen Währung festgelegt. Alle Werte werden vom Programm automatisch je nach Zeitraum neu berechnet.
1.1. Art der Landeswährung
Das integrierte Unternehmensmanagementsystem Business Navigator, ERP, CRM ermöglicht die Einstellung der Landeswährung als Liste im Menü „Basisdaten – Hauptdefinitionen – Standardwerte – Landeswährung“. Diese Einstellung muss vom Benutzer in jedem Unternehmen VOR Aktivierung des Zeitraums 01.01.2026 vorgenommen werden.
Die Tabelle enthält Daten in den Spalten „Ab Datum“, „Nominalfaktor“, „Abkürzung“ und „Name“.
Sie müssen die neue Landeswährung Euro (EUR) wie folgt eingeben:
Name: Euro
Abkürzung: EUR
Ab Datum: 01.01.2026
1,95583 vor dem 01.01.2026
wird 1,000000 nach dem 01.01.2026
Das Feld „Ab Datum“ dient zur Festlegung des Datums der Umstellung von einer Währung auf eine andere.
Basierend auf den Werten in den folgenden Feldern für den jeweiligen Zeitraum wird automatisch ein Nominalfaktor für die Währung für den Zeitraum berechnet.
Bei der Buchhaltung berücksichtigt BUSINESS NAVIGATOR diese Werte automatisch und rechnet die Beträge automatisch von einer Währung in die andere um.
1.2. Umrechnung der Landeswährung (BGN) in eine Alternativwährung (EUR)
Mit der Einführung des Euro als alternative Währung ist das integrierte Unternehmensmanagementsystem Business Navigator, ERP, CRM vollständig auf die Umstellung auf den Euro vorbereitet.
Für die Zeiträume, bevor der Euro zur Landeswährung wird, müssen Sie ihn als alternative Währung festlegen.
Um eine alternative Währung zu definieren, wählen Sie die Seite „Landeswährung“ im Menü „Basisdaten – Hauptdefinitionen – Standardwerte“.
Aktuell gibt es dort einen Eintrag – den bulgarischen Lewa.
Beim Bearbeiten dieses Eintrags hat die Eingabemaske zwei Seiten – „Allgemeine Daten“ und „Alternative Währung“.
Wir wählen die Seite „Alternative Währung“.
Als alternative Währung geben wir den Euro an, zu dem der Lewa ein festes Verhältnis hat.
Sie müssen folgende Werte eingeben:
Name: Euro
Abkürzung: EUR
Koeffizient: 0,511291881
Das Feld „Koeffizient“ wird vom Benutzer ausgefüllt, um die Werte automatisch von der Landeswährung in die alternative Währung umzurechnen.
Wir haben das Dezimalstellen dieses Koeffizienten von 6 auf 9 Stellen erhöht, um Wertunterschiede bei hohen Lewa-Beträgen zu vermeiden.
Die Einführung einer alternativen Währung wirkt sich nicht auf die gespeicherten Daten aus, sondern nur auf die angezeigten Berichte und Auszüge. Die Berichtsformulare werden sowohl in der Landeswährung als auch in der alternativen Währung angezeigt, umgerechnet in den hier eingestellten Koeffizienten der alternativen Währung, in diesem Fall Euro (EUR). Jeder Bericht verfügt über ein Feld „In alternativer Währung“, mit dem Sie den Bericht von der Landeswährung auf die alternative Währung und umgekehrt umstellen können. Der Name der verwendeten Währung wird im Titel des Berichts angezeigt.
1.3. Umrechnungsfaktor für Bereichskonten
Die automatische Neuberechnung der Bereichskontenpreise bei Konten mit dem analytischen Merkmal „Inventar“ erfolgt in den Kontodaten.
Auf dem Bildschirm zur Bearbeitung des Kontos, z. B. 7021 Warenverkäufe, wählen wir die Schaltfläche „Bereichskonten“.
Oben in der Tabelle mit der Bereichskontenliste erscheint die Schaltfläche „Preise“ mit verschiedenen Optionen zur Festlegung von Preiswerten.
Das Feld „Koeffizient“ ermöglicht die Neuberechnung der Bereichskontenpreise in der neuen Währung. Wir haben die Stellenanzahl dieses Koeffizienten von 6 auf 9 Dezimalstellen erhöht.
Wir empfehlen, mit Inkrafttreten des Euro ein neues Konto mit denselben Bereichskonten anzulegen, die Preise dort aber in Euro umzurechnen.
So bleiben die alten Daten in BGN erhalten, falls Anpassungen für alte Perioden erforderlich sind.
Die Stellenanzahl der Preisrundung ist ebenfalls wichtig. Standardmäßig setzt das Programm den Rundungsmarker auf die vierte Nachkommastelle.
Wir empfehlen Ihnen jedoch, bei der Neuberechnung zunächst auf die 6. Stelle zu runden und anschließend wieder auf die gewünschte Zifferngröße zu bringen.
Diese Vorgehensweise gewährleistet eine höhere Genauigkeit der Preiswerte.
1.4. Sonderdruck von Rechnungen in BGN und EUR
Der neue Sonderdruck für mehrzeilige Rechnungen ermöglicht die gleichzeitige Anzeige der Rechnungsbeträge in BGN und EUR sowie der Steuern und Rabatte in den Belegzeilen.
In dieser Version befindet sich die Datei mit dem Sonderdruckdesign StdInvEUR.rpt im Ordner „Nav“, Unterordner „Dokumente“ am Computer, auf dem die Business Navigator-Datenbank installiert ist.
Um den Sonderdruck zu nutzen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie in den Daten des zu verarbeitenden Unternehmens das Menü „Stammdaten – Basisdefinitionen – Dokumenttypen“.
- Bearbeiten Sie den Dokumenttyp der Rechnung, die Sie gleichzeitig in BGN und EUR drucken möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zusätzliche Parameter“.
- nachfolgend auf dem Pluszeichen vor „Drucken“. Dort ist wie folgt einzugeben. Fenster folgende Daten ein:
- NameName: Rechnung in BGN und EUR
- Befehl: docview.exe StdInvEUR.rpt: Rechnung in BGN und EUR
5. Bestätigen Sie mit „OK“ und schließen Sie die Fenster zur Bearbeitung des Dokumenttyps.
Für einen korrekten Rechnungsdruck in BGN und EUR sollte die Rechnung mehrzeilig sein und bei mehreren Korrespondenzkonten das Feld „Mehrere Korrespondenzkonten“ aktiviert sein.
Dieser spezielle Druck ermöglicht die Eingabe einer Steuer oder eines Rabatts pro Zeile.
Der Druck erfolgt über die Schaltfläche „Spezialdruck“.
1.5. Bilanzen in BGN und EUR
Zur Vereinfachung für unsere Kunden wurden neue Bilanzberichtsmodi hinzugefügt, die Werte in Lewa und Euro anzeigen.
Um diese Berichte nutzen zu können, müssen Sie die neuen Berichte in jedem Unternehmen im Menü „Basisdaten – Basisdefinitionen – Auswertungsformen““ importieren.
Wählen Sie beim Importieren die Datei: REPBalOtALL-BGN-EUR.NAV.
In der Liste der Bilanzberichtsdefinitionen werden neue Zeilen angezeigt.
- Bilanz 2024 – BGN-EUR (EXCEL)
- Ertrags- und Aufwandsrechnung – BGN-EUR (EXCEL)
- Cashflow-Bericht – BGN-EUR (EXCEL)
- Eigenkapitalbericht – BGN-EUR (EXCEL)
2. Zusätzliche Ressourcen
2.1.Aktualisierte Basisdatenvorlagen
Aktualisierte Versionen der Vorlagen für die Unternehmensgründung sind in der Installation dieser Version enthalten.
Alle zusätzlichen Ressourcen sind in den aktualisierten Vorlagen enthalten.
Die Kombinierte Nomenklatur (KN) für 2025 wurde aktualisiert.
2.2. Sonderdruck von Zahlungen an den Haushalt
Um diese Zahlungsauftrags- und EinzahlungsForbelege im Budget verwenden zu können, müssen die neuen Belegtypen en importiert werden.
Der Import erfolgt über das Menü „Stammdaten – Hauptdefinitionen – Belegtypen“.
Drücken Sie die Schaltfläche „Importieren“ und wählen Sie anschließend die Datei
TYPBudPaymAll102023.NAV aus.
Dadurch werden zwei neue Belegtypen importiert: ПНбюд2023 und ВБбюд2023.
Nach der Eingabe eines Zahlungsbelegs kann dieser über die spezielle Druckschaltfläche ausgedruckt werden.
2.3.Sonderdruck von Zahlungsdokumentmustern gemäß BNB-Änderungen.
Um diese Dokumentmustern für Einzahlungsbelege, Barabhebungsaufträge, Zahlungsaufträge für Gutschrift verwenden zu können, müssen die neuen Belegtypen importiert werden.
Der Import erfolgt über das Menü „Basisdaten – Hauptdefinitionen – Belegtypen“.
Drücken Sie die Schaltfläche „Importieren“ und wählen Sie anschließend die Datei
TYPBank_Dokum.NAV.
Nach der Eingabe eines neuen Belegs kann dieser über die spezielle Druckschaltfläche ausgedruckt werden. (Der zweite Drucker, abgebildet auf dem Schnelltaste-Band)
2.4. Bilanz und Eigenkapitalnachweis bei vorzeitiger Dividendenausschüttung bei Handelsgesellschaften
Aufgrund einer Gesetzesänderung zur Dividendenvorauszahlung durch Handelsgesellschaften sind die Unternehmen verpflichtet, diesen Vorgang im Jahresabschluss offenzulegen.
Zu diesem Zweck erscheint in der offiziellen Bilanz eine neue Zeile mit dem Code:
05601 – Vorausverteilung des laufenden Gewinns.
Dies erfordert eine Änderung des Formats und der Unterlage des Bilanzberichts im ISFU Business Navigator, ERP und CRM.
Eine solche Änderung ist auch im Formular „Eigenkapitalrechnung“ erforderlich.
Da keine einheitliche Meinung darüber besteht, welches Konto für die Ausschüttung dieser Dividendenvorausschüttung verwendet werden soll, schlagen wir folgende Lösung vor: Hinzufügen neuer Unterkonten:
- – Konto 121 – Ungedeckter Verlust aus Vorjahren. Falls es bereits verwendet wurde, ändern wir den Code in: 1211 – Ungedeckter Verlust aus Vorjahren.
- Neues Sammelkonto hinzufügen:
121 – Verlust aus Vorjahren
- Unterkonto 1211 mit Sammelkonto 121 verknüpfen
- Neues Unterkonto hinzufügen:
1212 – Vorab ausgezahlte Dividende
Wir verknüpfen dieses Konto ebenfalls mit Sammelkonto 121.
- Neue Bilanzberichtsvorlagen importieren – Bilanz und Eigenkapitalnachweis
Um diese Berichte verwenden zu können, müssen Sie sie in jeder Firma über das Menü „Basisdaten – Hauptdefinitionen – Auswertungsformen“ importieren.
Importieren Sie die neuen Berichte aus der Datei:
REPBalOtcheti2024.NAV
Neue Zeilen mit Bilanzberichten für Vorabausschüttungen werden in der Liste der Auswertungsformen angezeigt.
